益阳市中心幼儿园2015年度决算情况信息公开
2019-05-11 20:22:00 来源:益阳教育网

目 录

第一部分 益阳市中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 益阳市中心幼儿园2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市中心幼儿园2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 益阳市中心幼儿园概况

一、主要职能

益阳市中心幼儿园是一所由市教育局直接管理的公办幼儿

园。本园坚持以“为幼儿一生的发展打好基础”为办园宗旨,全面实施素质教育。坚持以幼儿园《规程》、《纲要》、《指南》文件精神为指导,以培养“会学、会做、会玩、会说”、“积极参与,善于探索”、“有爱心、懂礼貌、健康快乐”的幼儿为教育目标。

二、部门决算单位构成

益阳市中心幼儿园隶属于益阳市教育局,无二级机构,无代管单位。

第二部分 益阳市中心幼儿园2015 年度部门决算表

公开01表:收入支出决算总表

公开02表:收入决算表

公开03表:支出决算表

公开04表:财政拨款收入支出决算总表

公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

  

收入支出决算总表           公开01表 部门::益阳市中心幼儿园       单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 栏次   1 栏次   1 一、财政拨款收入 1 360.96 一、一般公共服务支出 37 6.00   其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 38   二、上级补助收入 3   三、国防支出 39   三、事业收入 4 207.73 四、公共安全支出 40   四、经营收入 5   五、教育支出 41 586.51 五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42   六、其他收入 7 0.50 七、文化体育与传媒支出 43     8   八、社会保障和就业支出 44     9   九、医疗卫生与计划生育支出 45     10   十、节能环保支出 46     11   十一、城乡社区支出 47     12   十二、农林水支出 48     13   十三、交通运输支出 49     14   十四、资源勘探信息等支出 50     15   十五、商业服务业等支出 51     16   十六、金融支出 52     17   十七、援助其他地区支出 53     18   十八、国土海洋气象等支出 54     19   十九、住房保障支出 55     20   二十、粮油物资储备支出 56     21   二十一、其他支出 57     22   二十二、债务还本支出 58     23   二十三、债务付息支出 59   本年收入合计 24 569.19 本年支出合计 60 592.51 用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 61   年初结转和结余 26 109.27 交纳所得税 62   基本支出结转 27 109.27 提取职工福利基金 63   项目支出结转和结余 28   转入事业基金 64   经营结余 29   其他 65     30   年末结转和结余 66 85.95   31   基本支出结转 67 85.95   32   项目支出结转和结余 68     33   经营结余 69     34     70     35     71   总计 36 678.46 总计 72 678.46 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。    收入决算表 公开02表 部门::益阳市中心幼儿园 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 569.19 360.96   207.73     0.50 201 一般公共服务支出 6.00 6.00           20199 其他一般公共服务支出 6.00 6.00           2019999 其他一般公共服务支出 6.00 6.00           205 教育支出 563.19 354.96   207.73     0.50 20502 普通教育 563.19 354.96   207.73     0.50 2050201 学前教育 563.19 354.96   207.73     0.50                                                                                                                                                                                                                                           注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    支出决算表                   公开03表 部门::益阳市中心幼儿园           单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 592.51 592.51         201 一般公共服务支出 6.00 6.00         20199 其他一般公共服务支出 6.00 6.00         2019999 其他一般公共服务支出 6.00 6.00         205 教育支出 586.51 586.51         20502 普通教育 586.51 586.51         2050201 学前教育 586.51 586.51                                                                                                                                                                                                                                                         注:本表反映部门本年度各项支出情况。    财政拨款收入支出决算总表               公开04表 部门::益阳市中心幼儿园     单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次   1 栏 次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 360.96 一、一般公共服务支出 31 6.00 6.00   二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32         3   三、国防支出 33         4   四、公共安全支出 34         5   五、教育支出 35 359.96 359.96     6   六、科学技术支出 36         7   七、文化体育与传媒支出 37         8   八、社会保障和就业支出 38         9   九、医疗卫生与计划生育支出 39         10   十、节能环保支出 40         11   十一、城乡社区支出 41         12   十二、农林水支出 42         13   十三、交通运输支出 43         14   十四、资源勘探信息等支出 44         15   十五、商业服务业等支出 45         16   十六、金融支出 46         17   十七、援助其他地区支出 47         18   十八、国土海洋气象等支出 48         19   十九、住房保障支出 49         20   二十、粮油物资储备支出 50         21   二十一、其他支出 51         22   二十二、债务还本支出 52         23   二十三、债务付息支出 53       本年收入合计 24 360.96 本年支出合计 77 365.96 365.96     25     78       年初财政拨款结转和结余 26 5.00 年末财政拨款结转和结余 79       一、一般公共预算财政拨款 27 5.00 基本支出结转 80       二、政府性基金预算财政拨款 28   项目支出结转和结余 81         29     82       总计 30 365.96 总计 83 365.96 365.96   注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。                                                    一般公共预算财政拨款支出决算表               公开05表   部门::益阳市中心幼儿园     单位:万元   项目 本年支出   支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出   小计 小计     类 款 项 栏次 1 2 3   合计 365.96 365.96     201 一般公共服务支出 6.00 6.00     20199 其他一般公共服务支出 6.00 6.00     2019999 其他一般公共服务支出 6.00 6.00     205 教育支出 359.96 359.96     20502 普通教育 359.96 359.96     2050201 学前教育 359.96 359.96                                                                                                                                                                             注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。      一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门::益阳市中心幼儿园   单位:万元 科目名称 行次 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏 次   1 2 3 合 计 1 365.96 344.29 21.67 工资福利支出 小 计 2 179.31 179.31   基本工资 3 62.71 62.71   津贴补贴 4 2.68 2.68   奖金 5       社会保障缴费 6 31.54 31.54   伙食费 7       伙食补助费 8       绩效工资 9 82.38 82.38   其他工资福利支出 10       商品和服务支出 小 计 11 19.08   19.08 办公费 12 0.76   0.76 印刷费 13       咨询费 14       手续费 15       水费 16       电费 17       邮电费 18       取暖费 19       物业管理费 20       差旅费 21       因公出国(境)费用 22       维修(护)费 23 9.23   9.23 租赁费 24       会议费 25       培训费 26       公务接待费 27       专用材料费 28       被装购置费 29       专用燃料费 30       劳务费 31       委托业务费 32 1.96   1.96 工会经费 33 5.04   5.04 福利费 34 2.09   2.09 公务用车运行维护费 35       其他交通费用 36       税金及附加费用 37       其他商品和服务支出 38       对个人和家庭的补助 小 计 39 164.98 164.98   离休费 40       退休费 41 84.04 84.04   退职(役)费 42       抚恤金 43       生活补助 44 67.27 67.27   救济费 45       医疗费 46       助学金 47       奖励金 48       生产补贴 49       住房公积金 50 13.67 13.67   提租补贴 51       购房补贴 52       其他对个人和家庭的补助支出 53       基本建设支出 小 计 54       房屋建筑物购建 55       办公设备购置 56       专用设备购置 57       基础设施建设 58       大型修缮 59       信息网络及软件购置更新 60       物资储备 61       公务用车购置 62       其他交通工具购置 63       其他基本建设支出 64       其他资本性支出 小 计 65 2.59   2.59 房屋建筑物购建 66       办公设备购置 67 2.59   2.59 专用设备购置 68       基础设施建设 69       大型修缮 70       信息网络及软件购置更新 71       物资储备 72       土地补偿 73       安置补助 74       地上附着物和青苗补偿 75       拆迁补偿 76       公务用车购置 77       其他交通工具购置 78       产权参股 79       其他资本性支出 80       对企事业单位的补贴 小 计 81       企业政策性补贴 82       事业单位补贴 83       财政贴息 84       其他对企事业单位的补贴支出 85       债务利息支出 小 计 86       国内债务付息 87       国外债务付息 88       其他支出 小 计 89       赠与 90       贷款转贷 91       其他支出 92       注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门:益阳市中心幼儿园 单位:万元 2015年度预算数 2015年度决算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0.96 0 0 0 0 0.96 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   公开08表 部门:益阳市中心幼儿园           单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计             益阳市中心幼儿园没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。                                                                                                                                                 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

益阳市中心幼儿园2015 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市中心幼儿园 2015 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市中心幼儿园2015 年度收入总计569.19万元,比上年同期增加33.28万元,增长6.21%;支出总计592.51万元,比上年同期增加127.88万元,增长27.52%。主要原因:(一)归还基建借款40万元;(二)在职人员基本工资及退休人员基本退休费从2014.10-2015年调增标准,2015年12月补发此项。

二、关于益阳市中心幼儿园2015 年度收入决算情况说明

2015年度收入合计 569.19万元,其中:财政拨款收入360.96万元,占 63.42%;事业收入207.73万元,占 36.5%;其他收入0.5万元,占0.08%.

三、关于益阳市中心幼儿园2015 年度支出决算情况说明

2015年度支出合计592.51万元,其中:基本支出592.51万元,占 100%.

四、关于益阳市中心幼儿园2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入总计360.96万元,比上年同期增加94.68万元,增长35.56%;财政拨款支出总计365.96万元,比上年同期增加104.68万元,增长40.06%。主要原因:(一)归还基建借款40万元;(二)在职人员基本工资及退休人员基本退休费从2014.10-2015年调增标准,2015年12月补发此项。

五、关于益阳市中心幼儿园2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出365.96万元,其中人员经费支出 344.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休人员工资、住房公积金等;公用经费支出 21.67万元,主要包括:办公费、维修费、教学经费、工会经费、福利费等。

六、关于益阳市中心幼儿园2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市中心幼儿园没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

七、关于益阳市中心幼儿园2015 年度政府性基金预算财政拨款支出无数据发生。

八、关于益阳市中心幼儿园2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.96万元,完成预算的48%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.96万元,完成预算的48%。共接待21批次,人226次。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和关于改进作风、密切联系群众的八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,切实采取措施,严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

九、益阳市中心幼儿园2015 年度无机关运行经费。

十、益阳市中心幼儿园2015 年度无政府采购资金。

十一、益阳市中心幼儿园2015 年度无公务用车。

十二、2015 年度部门开展了总体绩效评价,但益阳市中心幼儿园2015 年度无预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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