益阳市教育技术装备所2016年度部门决算公开
2019-05-11 20:21:00 来源:益阳教育网


目 录

第一部分益阳市教育技术装备所单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分益阳市教育技术装备所单位2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分益阳市教育技术装备所单位2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

益阳市教育技术装备所单位概况

一、主要职能

益阳市教育技术装备所是市教育局直属财政全额预算拨款的正科级事业单位,是具有教育技术装备、电化教育研究、教育信息技术管理、实验教学与研究等方面的公共事务管理职能的事业单位,定事业编制26名,主要工作职责职能:负责全市中小学教育技术装备的规划、配备与管理,实验教学的研究管理;负责全市中小学电化教育教学的指导、管理,负责全市教育信息化“三通两评台”建设与管理,负责全市信息化教育、教学。
2016年现有事业编制在职人数22人和退休教师13人,人员工资性质事业绩效工资,财政供养人数共计35人。年末固定资产总值270.57万元,房屋面积477平方米;一般公务用车1台。

二、机构设置

益阳市教育技术装备所内设机构为办公室、后勤财务部、装备管理室、电化教育研究室、网络技术管理中心等5个部室。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳市教育技术装备所单位部门决算只有本级部门决算。

序号

单位名称

1

益阳市教育技术装备所

第二部分

益阳市教育技术装备所单位2016 年度部门决算表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

益阳市教育技术装备所单位2016年度部门决算情况说明

一、关于益阳市教育技术装备所单位 2016 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市教育技术装备所单位2016年度收入总计355.04万元,比上年同期增加119.24万元,增长50.6%;支出总计365.31万元,比上年同期增加66.71万元,增长22.3%;。主要原因:增加退休人员1-12月份生活补助,增加在职人员7-12月份部份工资及新增人员工资等。

二、关于益阳市教育技术装备所单位2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计355.04万元,其中:财政拨款收入318.38万元,占89.7%;事业收入36.66万元,占10.3%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于益阳市教育技术装备所单位2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计365.31万元,其中:基本支出358.22万元,占98%;项目支出7.09万元,占2%;经营支出0万元,占0%。

四、关于益阳市教育技术装备所单位2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计318.38万元,比上年同期增加101.88万元,增长47%;财政拨款支出总计318.38万元,比上年同期增加101.88万元,增长47%。主要原因:增加退休人员1-12月份生活补助,增加在职人员7-12月份部份工资及新增人员工资等。

五、关于益阳市教育技术装备所单位2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计318.38万元,比上年同期增加101.88万元,增长47%;一般公共预算财政拨款支出总计318.38万元,比上年同期增加101.88万元,增长47%。主要原因:增加退休人员1-12月份生活补助,增加在职人员7-12月份部份工资及新增人员工资等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

205教育支岀(类)支出296.88万元,占93.3%;210医疗卫生与计划生育支出(类)支出8.64万元,占2.7%;221住房保障支出(类)支出12.86万元,占4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.205(类)01(款)01(项)财政拨款支出81.1万元,主要用于行政运行。

2.205(类)01(款)02(项)财政拨款支出7.09万元,主要用于一般行政管理事务。

3.205(类)01(款)99(项)财政拨款支出171.08万元,主要用于其他教育管理事务支出。

4.205(类)02(款)99(项)财政拨款支出0.6万元,主要用于其他普通教育支出。

5.205(类)09(款)99(项)财政拨款支出37.1万元,主要用于其他教育费附加安排的支出。

6.210(类)05(款)02(项)财政拨款支出8.64万元,主要用于事业单位医疗。

7.221(类)02(款)01(项)财政拨款支出12.86万元,主要用于住房公积金。

六、关于益阳市教育技术装备所单位2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出318.38万元,其中人员经费支出258.42万元,主要包括:基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费支出52.87万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于益阳市教育技术装备所单位2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明(本表无数据)。

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,比上年同期增加/减少0万元,增长/下降0%;政府性基金预算财政拨款支出总计0万元,比上年同期增加/减少0万元,增长/下降0%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

**(类)支出 0万元,占0%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

1.**(类)**(款)**(项)财政拨款支出0万元。 2.**(类)**(款)**(项)财政拨款支出0万元。

八、关于益阳市教育技术装备所单位2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为6.37万元,完成预算的70.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出预算为5万元,公务用车购置及运行费支出决算为4.47万元,完成预算的89.4%;公务接待费支出预算为4万元,公务接待费支出决算为1.9万元,完成预算的47.5%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.79万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元,占66.3%;公务接待费支出决算为2.29万元,占33.7%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数0.42万元,的主要原因:公务车辆2007年购置,时间年久,维修费用增加;职能增加,业务量加大。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量1台。

运行经费支出:4.5万元,主要用于公务用车的运行及维修维护等。

3、公务接待情况说明

公务接待支出2.29万元,国内公务接待15批次,接待165人。因单位职能的增加,业务量的扩大,公务接待支出主要用于因工作关系,需要接待的省、市、县工作人员就餐等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2016年预算拨款229.08万元,财政专户拨款36.66万元,上年财政专户结余(结转)18.46万元,合计预算全年收入284.2万元。全年财政拨款收入318.38万元,调整增加89.30万元。主要增加离退人员1-12月生活补助、增加在职人员7-12月份部份工资及新增人员工资等。

(二)机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费52.87万元,较上年增加19.89万元,主要原因是单位职能的增加,业务量加大,增加了会议活动费、工会经费的支岀等。

(三)政府采购支出情况。

政府采购支出0万元,其中,政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元

(四)国有资产占用情况。

2016年固定资产270.57万元。其中:房屋和建筑物80.88万元,交通工具13万元,专用设备133.46万元,一般设备43.22万元。

(五)预算绩效管理工作开展情况。

2016年绩效工资管理工作,严格按照绩效工资管理办法落实绩效工资制,全年公共财政支岀绩效工资为47.7万元。

(六)……

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

益阳市教育技术装备所

二〇一七年七月二十五日



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